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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 789.00 | 5 309.00 | 480.00 | 5 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
072 Créances – Autres | 72 646.00 | | 72 646.00 | 72 646.00 |
084 Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 601.00 | | 123 601.00 | 123 601.00 |
110 Total général Actif | 129 390.00 | 5 309.00 | 124 081.00 | 129 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 973.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 081.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 789.00 | 5 309.00 | 480.00 | 5 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
BZ Autres créances | 72 153.00 | | 72 153.00 | 72 153.00 |
CF Disponibilités | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 067.00 | | 136 067.00 | 136 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 856.00 | 5 309.00 | 136 547.00 | 141 856.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 422.00 | | | -4 422.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 436.00 | | | -4 436.00 |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
DH Report à nouveau | -10 729.00 | -7 524.00 | | -10 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 357.00 | -3 204.00 | | 7 357.00 |
DL TOTAL (I) | 123 233.00 | 115 876.00 | | 123 233.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 893.00 | 12 924.00 | | 12 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 1 196.00 | | 420.00 |
EA Autres dettes | | 17 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 313.00 | 31 779.00 | | 13 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 547.00 | 177 655.00 | | 136 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 643.00 | 3 204.00 | | 22 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 357.00 | -3 204.00 | | 7 357.00 |