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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 658.00 | 69 498.00 | 243 160.00 | 312 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 789.00 | 1 393.00 | 1 396.00 | 2 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 782.00 | 70 891.00 | 246 891.00 | 317 782.00 |
BZ Autres créances | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CF Disponibilités | 106 406.00 | | 106 406.00 | 106 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 861.00 | | 148 861.00 | 148 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 643.00 | 70 891.00 | 395 752.00 | 466 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 634.00 | | | 634.00 |
DH Report à nouveau | -381 651.00 | | | -381 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 638.00 | | | -25 638.00 |
DL TOTAL (I) | -260 655.00 | | | -260 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 158.00 | | | 466 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 407.00 | | | 656 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 752.00 | | | 395 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 249.00 | | | 40 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 898.00 | | 38 898.00 | 38 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 898.00 | | 38 898.00 | 38 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -12 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 575.00 | |
GE Autres charges | | | 8 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | | | 23.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 826.00 | | | 72 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 826.00 | | | 72 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 837.00 | | | 71 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 064.00 | | | -26 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 358.00 | | | 114 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 995.00 | | | 139 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 638.00 | | | -25 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 341.00 | | 182 658.00 | 144 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 217.00 | 317 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 217.00 | 2 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 182 658.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 209.00 | 42 575.00 | 8 892.00 | 37 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 143.00 | 41 355.00 | | 28 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 066.00 | 1 219.00 | 8 892.00 | 9 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 466 158.00 | | 466 158.00 | 466 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 512.00 | 38 177.00 | 2 335.00 | 40 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 407.00 | 40 249.00 | 466 158.00 | 656 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |