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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 533.00 | 113 378.00 | 29 154.00 | 142 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 653.00 | 56 325.00 | 56 329.00 | 112 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 801.00 | 174 318.00 | 94 483.00 | 268 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 481.00 | 179 794.00 | 1 988 687.00 | 2 168 481.00 |
BZ Autres créances | 736 443.00 | | 736 443.00 | 736 443.00 |
CF Disponibilités | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 849.00 | 179 794.00 | 2 900 055.00 | 3 079 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 650.00 | 354 112.00 | 2 994 538.00 | 3 348 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 639.00 | 241 815.00 | | 307 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 401.00 | 65 824.00 | | 177 401.00 |
DL TOTAL (I) | 584 040.00 | 406 639.00 | | 584 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 475.00 | 184 038.00 | | 371 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 806.00 | 875 238.00 | | 1 817 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 260.00 | 148 782.00 | | 214 260.00 |
EA Autres dettes | 4 901.00 | 4 750.00 | | 4 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 497.00 | 1 214 863.00 | | 2 410 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 538.00 | 1 621 503.00 | | 2 994 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 824.00 | 1 214 863.00 | | 2 391 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 301.00 | 179 075.00 | | 341 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 661.00 | | 58 899.00 | 245 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 481.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 481.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 758.00 | 268 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 278.00 | 255 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 565.00 | | 58 899.00 | 229 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 887.00 | 31 631.00 | 32 200.00 | 174 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | 164.00 | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 436.00 | 31 467.00 | 32 200.00 | 170 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 036.00 | 70 660.00 | 8 902.00 | 118 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 036.00 | 70 660.00 | 8 902.00 | 118 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 036.00 | 70 660.00 | 8 902.00 | 118 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 660.00 | 8 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 806.00 | 1 817 806.00 | | 1 817 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 716.00 | | | 1 963 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 766.00 | | | 204 766.00 |
VB T. V. A. | 712 368.00 | | | 712 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 301.00 | 341 301.00 | | 341 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 174.00 | 11 500.00 | 18 674.00 | 30 174.00 |
VI Groupe et associés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 543.00 | | | 44 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 467.00 | 2 958 467.00 | | 2 958 467.00 |
VW T.V.A. | 91 367.00 | 91 367.00 | | 91 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 498.00 | 2 391 824.00 | 18 674.00 | 2 410 498.00 |