| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 556.00 | 50 278.00 | 38 278.00 | 88 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 346.00 | 50 278.00 | 52 068.00 | 102 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 783.00 | 61 920.00 | 445 863.00 | 507 783.00 |
BZ Autres créances | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 175 736.00 | | 175 736.00 | 175 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 234.00 | 61 920.00 | 938 314.00 | 1 000 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 580.00 | 112 198.00 | 990 383.00 | 1 102 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000.00 | 25 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
DH Report à nouveau | 196 868.00 | 190 123.00 | | 196 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 117.00 | 6 745.00 | | 16 117.00 |
DL TOTAL (I) | 268 022.00 | 239 905.00 | | 268 022.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 22 500.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 22 500.00 | | 5 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 557.00 | 9 100.00 | | 8 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 557.00 | 9 100.00 | | 8 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 679.00 | 294 341.00 | | 304 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 673.00 | 32 500.00 | | 33 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 233.00 | 306 091.00 | | 348 233.00 |
EA Autres dettes | 21 718.00 | 13 670.00 | | 21 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 860.00 | 655 901.00 | | 716 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 383.00 | 918 306.00 | | 990 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 074 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 692.00 | |
GE Autres charges | | | 37 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 691.00 | 17 000.00 | | 10 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 309.00 | -17 000.00 | | 16 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 2 324.00 | | 2 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 117.00 | 6 745.00 | | 16 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 395.00 | | | 106 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 286.00 | | | 82 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 233.00 | 18 278.00 | 12 233.00 | 44 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 233.00 | 18 278.00 | 12 233.00 | 44 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | 17 000.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | 17 000.00 | 22 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 677.00 | 325 677.00 | | 325 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 557.00 | 6 022.00 | 2 535.00 | 8 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 288.00 | 554 498.00 | 13 790.00 | 568 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 860.00 | 714 325.00 | 2 535.00 | 716 860.00 |