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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 1 515.00 | 1 385.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 23 514.00 | 10 566.00 | 12 948.00 | 23 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 642.00 | 94 708.00 | 15 934.00 | 110 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 847.00 | 11 107.00 | 4 741.00 | 15 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 701.00 | 117 896.00 | 120 806.00 | 238 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 036.00 | | 280 036.00 | 280 036.00 |
BN En cours de production de biens | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 482.00 | | 197 482.00 | 197 482.00 |
BZ Autres créances | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CF Disponibilités | 178 542.00 | | 178 542.00 | 178 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 020.00 | | 698 020.00 | 698 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 721.00 | 117 896.00 | 818 826.00 | 936 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 903.00 | | | 154 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 047.00 | | | 88 047.00 |
DL TOTAL (I) | 381 018.00 | | | 381 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 659.00 | | | 95 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 754.00 | | | 108 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 092.00 | | | 165 092.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 807.00 | | | 437 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 826.00 | | | 818 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 899.00 | | | 339 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 364.00 | | 274 490.00 | 165 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 697.00 | | 274 490.00 | 135 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 614.00 | 15 912.00 | 2 630.00 | 104 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 967.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 065.00 | 14 946.00 | 2 630.00 | 104 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 015.00 | 1 049.00 | 48 965.00 | 50 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 754.00 | 108 754.00 | | 108 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
UX Autres créances clients | 197 482.00 | 197 482.00 | | 197 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 659.00 | 63 252.00 | 32 407.00 | 95 659.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 221.00 | 223 607.00 | 20 614.00 | 244 221.00 |
VW T.V.A. | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 271.00 | 339 899.00 | 81 372.00 | 421 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
ST Autres comptes | 192 063.00 | | | 192 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 503.00 | | | 68 503.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 074.00 | | | 107 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 411.00 | | | 241 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 837.00 | | | 120 837.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 214.00 | | | 277 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |