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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 962.00 | 74 084.00 | 5 877.00 | 79 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 232.00 | 499 360.00 | 40 871.00 | 540 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 243.00 | 573 444.00 | 906 799.00 | 1 480 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
BZ Autres créances | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CF Disponibilités | 493 301.00 | | 493 301.00 | 493 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 130.00 | | 540 130.00 | 540 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 373.00 | 573 444.00 | 1 446 929.00 | 2 020 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 280 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 553 039.00 | 553 039.00 | | 553 039.00 |
DH Report à nouveau | 261 081.00 | 86 389.00 | | 261 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 059.00 | 174 692.00 | | 71 059.00 |
DL TOTAL (I) | 918 179.00 | 1 097 120.00 | | 918 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 603.00 | 207 246.00 | | 161 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 1 345.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 491.00 | 55 359.00 | | 62 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 652.00 | 309 775.00 | | 303 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 750.00 | 573 725.00 | | 528 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 929.00 | 1 670 845.00 | | 1 446 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 750.00 | 573 725.00 | | 528 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 153.00 | | 27 090.00 | 1 453 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 103.00 | | 27 090.00 | 593 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 587.00 | 13 857.00 | | 559 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 587.00 | 13 857.00 | | 559 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 652.00 | 303 652.00 | | 303 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 603.00 | 161 603.00 | | 161 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 750.00 | 528 750.00 | | 528 750.00 |