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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | 4 720.00 | 375.00 | 5 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 339.00 | 94 983.00 | 26 356.00 | 121 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 685.00 | 20 379.00 | 11 306.00 | 31 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 299.00 | 120 082.00 | 65 217.00 | 185 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 357.00 | 1 330.00 | 416 027.00 | 417 357.00 |
BZ Autres créances | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CF Disponibilités | 678 824.00 | | 678 824.00 | 678 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 611.00 | 1 330.00 | 1 110 281.00 | 1 111 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 911.00 | 121 412.00 | 1 175 499.00 | 1 296 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 5 660.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 468 666.00 | 375 652.00 | | 468 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 963.00 | 111 653.00 | | 162 963.00 |
DK Provisions réglementées | 519.00 | 1 724.00 | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | 721 247.00 | 575 690.00 | | 721 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 667.00 | 52 492.00 | | 38 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 526.00 | 28 489.00 | | 57 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 363.00 | 31 007.00 | | 40 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 514.00 | 275 235.00 | | 310 514.00 |
EA Autres dettes | 7 181.00 | 1 002.00 | | 7 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 251.00 | 388 225.00 | | 454 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 499.00 | 963 915.00 | | 1 175 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 579.00 | 188 876.00 | | 164 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 888.00 | 27 181.00 | | 26 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 156.00 | 185 299.00 | | 168 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 136.00 | 5 095.00 | | 5 136.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 132.00 | 153 023.00 | | 136 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 866.00 | 5 366.00 | | 4 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 826.00 | 156 330.00 | | 132 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 888.00 | 27 181.00 | | 26 888.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 440.00 | 12 973.00 | 3 331.00 | 110 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 729.00 | 262.00 | 270.00 | 4 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 711.00 | 12 711.00 | 3 060.00 | 105 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 724.00 | | 1 205.00 | 1 724.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 290.00 | | 960.00 | 2 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 290.00 | | 960.00 | 2 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 014.00 | | 2 165.00 | 4 014.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 534.00 | 139 534.00 | | 139 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 415 362.00 | 415 362.00 | | 415 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 686.00 | 13 950.00 | 24 717.00 | 38 686.00 |
VI Groupe et associés | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 571.00 | 421 656.00 | 7 915.00 | 429 571.00 |
VW T.V.A. | 83 299.00 | 83 299.00 | | 83 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 271.00 | 429 534.00 | 24 717.00 | 454 271.00 |