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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 912.00 | 20 547.00 | 1 365.00 | 21 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 559.00 | 50 960.00 | 10 599.00 | 61 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 162.00 | 73 369.00 | 19 793.00 | 93 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 458.00 | | 57 458.00 | 57 458.00 |
BN En cours de production de biens | 97 985.00 | | 97 985.00 | 97 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 033.00 | | 121 033.00 | 121 033.00 |
BZ Autres créances | 46 798.00 | | 46 798.00 | 46 798.00 |
CF Disponibilités | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 097.00 | | 331 097.00 | 331 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 259.00 | 73 369.00 | 350 891.00 | 424 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
DH Report à nouveau | -41 629.00 | | | -41 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 611.00 | -41 629.00 | | 35 611.00 |
DL TOTAL (I) | 6 584.00 | -29 026.00 | | 6 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 172.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 306.00 | 41 233.00 | | 68 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 250.00 | 144 350.00 | | 117 250.00 |
EA Autres dettes | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 306.00 | 335 755.00 | | 344 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 891.00 | 306 729.00 | | 350 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 136.00 | 335 755.00 | | 205 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 555.00 | | 14 516.00 | 84 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 908.00 | 93 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 908.00 | 83 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 263.00 | | 13 116.00 | 76 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | 1 400.00 | 6 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 497.00 | 6 335.00 | 464.00 | 67 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 636.00 | 6 335.00 | 464.00 | 65 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 306.00 | 68 306.00 | | 68 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | 1.00 | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 121 033.00 | 121 033.00 | | 121 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VB T. V. A. | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 10 830.00 | 139 170.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VP Divers | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 661.00 | 167 831.00 | 7 830.00 | 175 661.00 |
VW T.V.A. | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 306.00 | 205 136.00 | 139 170.00 | 344 306.00 |