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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 980 420.00 | 8 557 118.00 | 1 423 301.00 | 9 980 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 320.00 | 309 832.00 | 186 487.00 | 496 320.00 |
BF Prêts | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 494 274.00 | 8 883 466.00 | 1 610 808.00 | 10 494 274.00 |
BT Marchandises | 156 087.00 | | 156 087.00 | 156 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 981.00 | 201 973.00 | 2 509 008.00 | 2 710 981.00 |
BZ Autres créances | 1 061 916.00 | | 1 061 916.00 | 1 061 916.00 |
CF Disponibilités | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 657.00 | 201 973.00 | 3 731 684.00 | 3 933 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 427 932.00 | 9 085 439.00 | 5 342 493.00 | 14 427 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 633.00 | | | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 560 325.00 | 2 341 503.00 | | 2 560 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 272.00 | 1 968 821.00 | | 1 090 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 597.00 | 4 321 325.00 | | 3 661 597.00 |
DP Provisions pour risques | 18 900.00 | 43 000.00 | | 18 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 900.00 | 43 000.00 | | 18 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 983.00 | 387 080.00 | | 621 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 836.00 | 350 223.00 | | 429 836.00 |
EA Autres dettes | 579 098.00 | 478 955.00 | | 579 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 995.00 | 1 216 259.00 | | 1 661 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 493.00 | 5 580 584.00 | | 5 342 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 995.00 | | | 1 661 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 597.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 949 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 955 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 318 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 782 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 536 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 2 915.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 345.00 | 31 139.00 | | 126 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 245.00 | 34 055.00 | | 127 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 279.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 854.00 | 28 354.00 | | 103 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 922.00 | 28 633.00 | | 103 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 323.00 | 5 421.00 | | 23 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 745.00 | 947 416.00 | | 469 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 446 232.00 | 8 645 885.00 | | 7 446 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 355 960.00 | 6 677 063.00 | | 6 355 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 272.00 | 1 968 821.00 | | 1 090 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 973 151.00 | | 776 757.00 | 9 973 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 467.00 | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 633.00 | 10 494 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 166.00 | 10 476 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 955 950.00 | | 772 957.00 | 9 955 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | 3 800.00 | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 076 396.00 | 955 382.00 | 148 311.00 | 8 076 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 228.00 | 287.00 | | 16 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 060 168.00 | 955 095.00 | 148 311.00 | 8 060 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | 24 100.00 | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | 24 100.00 | 43 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 984.00 | 621 984.00 | | 621 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 718.00 | 429 718.00 | | 429 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 098.00 | 579 098.00 | | 579 098.00 |
UP Prêts | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UX Autres créances clients | 2 710 982.00 | 2 710 982.00 | | 2 710 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061 917.00 | 1 061 917.00 | | 1 061 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 776 493.00 | 3 776 107.00 | 386.00 | 3 776 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 996.00 | 1 661 996.00 | | 1 661 996.00 |