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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 656.00 | 10 849.00 | 13 807.00 | 24 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 929.00 | 10 948.00 | 68 981.00 | 79 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 848.00 | | 671 848.00 | 671 848.00 |
BZ Autres créances | 61 328.00 | | 61 328.00 | 61 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 159 723.00 | | 159 723.00 | 159 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 282.00 | | 894 282.00 | 894 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 211.00 | 10 948.00 | 963 263.00 | 974 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 30 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 554.00 | 211 795.00 | | 174 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 613.00 | 239 759.00 | | 189 613.00 |
DL TOTAL (I) | 394 167.00 | 484 554.00 | | 394 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 908.00 | 28 006.00 | | 17 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 084.00 | 36 882.00 | | 111 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 513.00 | 150 471.00 | | 215 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 591.00 | 185 546.00 | | 224 591.00 |
EA Autres dettes | | 1 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 096.00 | 402 236.00 | | 569 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 263.00 | 886 790.00 | | 963 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 357.00 | 384 351.00 | | 561 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 466 526.00 | | 2 466 526.00 | 2 466 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 526.00 | | 2 466 526.00 | 2 466 526.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 710.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -19.00 | 98.00 | | -19.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 649.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 342.00 | 7 761.00 | | 5 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 342.00 | 7 761.00 | | 5 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 469.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 327.00 | 7 292.00 | | 4 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 667.00 | 83 246.00 | | 65 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 939.00 | 2 310 120.00 | | 2 474 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 327.00 | 2 070 361.00 | | 2 285 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 613.00 | 239 759.00 | | 189 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 513.00 | 215 513.00 | | 215 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 671 848.00 | 671 848.00 | | 671 848.00 |
VB T. V. A. | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 908.00 | 10 168.00 | 7 739.00 | 17 908.00 |
VI Groupe et associés | 111 084.00 | 111 084.00 | | 111 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 333.00 | 736 333.00 | | 736 333.00 |
VW T.V.A. | 134 653.00 | 134 653.00 | | 134 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 096.00 | 561 357.00 | 7 739.00 | 569 096.00 |