| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 141.00 | 134 860.00 | 14 281.00 | 149 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349 508.00 | 3 503 827.00 | 845 681.00 | 4 349 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 329.00 | 589 970.00 | 305 359.00 | 895 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 393 977.00 | 4 228 656.00 | 1 165 321.00 | 5 393 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 622 272.00 | 8 149.00 | 614 123.00 | 622 272.00 |
BZ Autres créances | 215 944.00 | | 215 944.00 | 215 944.00 |
CF Disponibilités | 402 825.00 | | 402 825.00 | 402 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 984.00 | | 223 984.00 | 223 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 025.00 | 8 149.00 | 1 456 876.00 | 1 465 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 859 002.00 | 4 236 805.00 | 2 622 197.00 | 6 859 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 273 088.00 | 272 950.00 | | 273 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 517.00 | 1 672 538.00 | | 1 447 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 305.00 | 1 986 188.00 | | 1 761 305.00 |
DP Provisions pour risques | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | 471.00 | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | 817.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 531.00 | 438 758.00 | | 510 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 034.00 | 441 692.00 | | 329 034.00 |
EA Autres dettes | 12 025.00 | 10 609.00 | | 12 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 429.00 | 892 347.00 | | 853 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 197.00 | 2 885 998.00 | | 2 622 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 970.00 | 149 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 862.00 | 5 244 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 081.00 | | 19 030.00 | 136 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 726 061.00 | | 824 637.00 | 4 726 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 884 468.00 | 640 275.00 | 296 086.00 | 3 884 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 081.00 | 4 749.00 | 5 970.00 | 136 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748 387.00 | 635 526.00 | 290 116.00 | 3 748 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 223 984.00 | | | 223 984.00 |