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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 607.00 | 39 700.00 | 32 908.00 | 72 607.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 893.00 | 45 185.00 | 40 708.00 | 85 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
060 Stock marchandises | 107 214.00 | 53 607.00 | 53 607.00 | 107 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 338 745.00 | | 338 745.00 | 338 745.00 |
072 Créances – Autres | 53 026.00 | | 53 026.00 | 53 026.00 |
084 Disponibilités | 64 912.00 | | 64 912.00 | 64 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 585 889.00 | 53 607.00 | 532 282.00 | 585 889.00 |
110 Total général Actif | 671 782.00 | 98 792.00 | 572 990.00 | 671 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 158.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 987.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 033.00 | |
172 Autres dettes | | | 174 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 990.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 031.00 | | | 55 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 862.00 | | | 30 862.00 |