| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 193.00 | | 110 193.00 | 110 193.00 |
AP Constructions | 2 063 138.00 | 79 211.00 | 1 983 927.00 | 2 063 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 514.00 | 64 311.00 | 2 204.00 | 66 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 845.00 | 143 521.00 | 2 096 324.00 | 2 239 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
BZ Autres créances | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
CF Disponibilités | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 497.00 | | 56 497.00 | 56 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 342.00 | 143 521.00 | 2 152 821.00 | 2 296 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | -21 038.00 | 3 123.00 | | -21 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 025.00 | -24 161.00 | | 5 025.00 |
DL TOTAL (I) | 150 087.00 | 145 062.00 | | 150 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 132.00 | 32 240.00 | | 17 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966 021.00 | 1 978 818.00 | | 1 966 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | 3 266.00 | | 2 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 726.00 | 1 859.00 | | 2 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 595.00 | 2 942.00 | | 14 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 734.00 | 2 019 125.00 | | 2 002 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 821.00 | 2 164 186.00 | | 2 152 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 966 021.00 | | | 1 966 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 845.00 | | | 2 239 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 239 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 239 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 845.00 | | | 2 239 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 213.00 | 20 309.00 | | 123 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 213.00 | 20 309.00 | | 123 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VB T. V. A. | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 067.00 | 15 863.00 | 1 205.00 | 17 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |