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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 761.00 | 16 710.00 | 1 051.00 | 17 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 877.00 | 29 870.00 | 3 007.00 | 32 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 638.00 | 46 580.00 | 4 058.00 | 50 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 219.00 | 9 334.00 | 34 885.00 | 44 219.00 |
BZ Autres créances | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 156.00 | 9 334.00 | 88 822.00 | 98 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 794.00 | 55 914.00 | 92 880.00 | 148 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 964.00 | 41 820.00 | | 38 964.00 |
DL TOTAL (I) | 47 764.00 | 50 620.00 | | 47 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505.00 | 6 846.00 | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 423.00 | | 3 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 686.00 | 54 205.00 | | 25 686.00 |
EA Autres dettes | 13 529.00 | 5 134.00 | | 13 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 117.00 | 69 609.00 | | 45 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 880.00 | 120 229.00 | | 92 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 034.00 | 3 546.00 | | 43 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 950.00 | 1 760.00 | | 14 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 084.00 | 1 785.00 | | 28 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 625.00 | 63 625.00 | | 63 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 625.00 | 63 625.00 | | 63 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |