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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 459 200.00 | | 8 459 200.00 | 8 459 200.00 |
AP Constructions | 21 892 280.00 | 1 889 937.00 | 20 002 342.00 | 21 892 280.00 |
AX Avances et acomptes | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 363 972.00 | 1 889 937.00 | 28 474 034.00 | 30 363 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BZ Autres créances | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 393 808.00 | 1 889 937.00 | 28 503 870.00 | 30 393 808.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 414.00 | 114 613.00 | | 142 414.00 |
DH Report à nouveau | 1 379 088.00 | 850 865.00 | | 1 379 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 825.00 | 556 024.00 | | 1 133 825.00 |
DK Provisions réglementées | 608 702.00 | 532 682.00 | | 608 702.00 |
DL TOTAL (I) | 8 264 031.00 | 7 054 185.00 | | 8 264 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 144 381.00 | 15 850 280.00 | | 13 144 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 036 818.00 | 5 925 565.00 | | 7 036 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 697.00 | 81 283.00 | | 40 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326.00 | 4 669.00 | | 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 158.00 | 23 168.00 | | 12 158.00 |
EA Autres dettes | 5 329.00 | 10 253.00 | | 5 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126.00 | 37.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 239 839.00 | 21 895 257.00 | | 20 239 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 503 870.00 | 28 949 442.00 | | 28 503 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 428 638.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 806 562.00 | | 2 806 562.00 | 2 806 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 562.00 | | 2 806 562.00 | 2 806 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 901 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 656 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 020.00 | 76 020.00 | | 76 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 020.00 | 76 020.00 | | 76 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 020.00 | -76 020.00 | | -76 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 501.00 | 249 222.00 | | 446 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 566.00 | 2 058 763.00 | | 2 806 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 740.00 | 1 502 739.00 | | 1 672 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 825.00 | 556 024.00 | | 1 133 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 683.00 | 76 020.00 | | 532 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 683.00 | 76 020.00 | | 532 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 058.00 | | 326 058.00 | 326 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 144 381.00 | 2 650 795.00 | 7 211 866.00 | 13 144 381.00 |
VI Groupe et associés | 6 710 761.00 | 6 710 761.00 | | 6 710 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 620.00 | 29 611.00 | 2 009.00 | 31 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 239 840.00 | 9 420 196.00 | 7 537 924.00 | 20 239 840.00 |