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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 688.00 | 27 641.00 | 6 047.00 | 33 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 579.00 | 59 074.00 | 60 505.00 | 119 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 612.00 | 48 669.00 | 56 943.00 | 105 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 980.00 | 135 385.00 | 164 595.00 | 299 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 615.00 | | 180 615.00 | 180 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 951.00 | 6 273.00 | 793 678.00 | 799 951.00 |
BZ Autres créances | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
CF Disponibilités | 595 775.00 | | 595 775.00 | 595 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 798.00 | 6 273.00 | 1 688 524.00 | 1 694 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 777.00 | 141 658.00 | 1 853 119.00 | 1 994 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 197 378.00 | 172 926.00 | | 197 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 690.00 | 23 622.00 | | 112 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 214.00 | 111 857.00 | | 93 214.00 |
DL TOTAL (I) | 502 282.00 | 407 405.00 | | 502 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 329.00 | 56 932.00 | | 495 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 851.00 | 9 232.00 | | 3 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 615.00 | 537 666.00 | | 546 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 792.00 | 210 042.00 | | 300 792.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 146 488.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 837.00 | 964 850.00 | | 1 350 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 119.00 | 1 372 256.00 | | 1 853 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 061.00 | 960 361.00 | | 878 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 057.00 | | 46 410.00 | 273 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 28 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 488.00 | 299 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 938.00 | 237 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 162.00 | | 1 526.00 | 32 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 745.00 | | 44 884.00 | 209 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 690.00 | 32 414.00 | 7 719.00 | 110 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 489.00 | 3 152.00 | | 24 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 201.00 | 29 262.00 | 7 719.00 | 86 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 536.00 | 4 737.00 | | 1 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 536.00 | 4 737.00 | | 1 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536.00 | 4 737.00 | | 1 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 615.00 | 546 615.00 | | 546 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
UX Autres créances clients | 792 423.00 | 792 423.00 | | 792 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VB T. V. A. | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 329.00 | 22 553.00 | 472 776.00 | 495 329.00 |
VI Groupe et associés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 669.00 | 893 669.00 | | 893 669.00 |
VW T.V.A. | 196 476.00 | 196 476.00 | | 196 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 837.00 | 878 061.00 | 472 776.00 | 1 350 837.00 |