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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 053.00 | 2 908.00 | 2 145.00 | 5 053.00 |
040 Immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 829.00 | 5 658.00 | 68 171.00 | 73 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
084 Disponibilités | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
088 Caisse | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 098.00 | | 54 098.00 | 54 098.00 |
110 Total général Actif | 127 927.00 | 5 658.00 | 122 269.00 | 127 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 486.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 256.00 | 108 444.00 | | 126 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 310.00 | 12 642.00 | | 25 310.00 |
230 Autres produits | 11 530.00 | 14 885.00 | | 11 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 096.00 | 135 970.00 | | 163 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 536.00 | 6 395.00 | | 7 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 375.00 | -1 239.00 | | -3 375.00 |
242 Autres charges externes. | 40 467.00 | 36 550.00 | | 40 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | 2 080.00 | | 2 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 615.00 | 78 705.00 | | 79 615.00 |
252 Charges sociales | 12 958.00 | 5 642.00 | | 12 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 304.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 748.00 | 129 297.00 | | 140 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 349.00 | 6 673.00 | | 22 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 349.00 | 6 673.00 | | 22 349.00 |