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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 532.00 | 386.00 | 2 146.00 | 2 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 230.00 | 30 686.00 | 14 544.00 | 45 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 288.00 | 104 005.00 | 85 284.00 | 189 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 440.00 | 135 676.00 | 118 764.00 | 254 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 260.00 | | 593 260.00 | 593 260.00 |
BZ Autres créances | 232 785.00 | | 232 785.00 | 232 785.00 |
CF Disponibilités | 65 871.00 | | 65 871.00 | 65 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 001.00 | | 898 001.00 | 898 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 441.00 | 135 676.00 | 1 016 765.00 | 1 152 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 047.00 | 54 823.00 | | 63 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 518.00 | 8 224.00 | | 39 518.00 |
DL TOTAL (I) | 157 565.00 | 118 047.00 | | 157 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 765.00 | 240 571.00 | | 226 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 329.00 | 38 639.00 | | 68 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 746.00 | 132 024.00 | | 241 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 205.00 | 351 712.00 | | 305 205.00 |
EA Autres dettes | 17 156.00 | 60 685.00 | | 17 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 200.00 | 823 630.00 | | 859 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 765.00 | 941 678.00 | | 1 016 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 200.00 | 638 630.00 | | 674 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 171 198.00 | 60 000.00 | 1 231 198.00 | 1 171 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 198.00 | 60 000.00 | 1 231 198.00 | 1 171 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 593.00 | |
GE Autres charges | | | 8 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 984.00 | 104 664.00 | | 2 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 160.00 | 8 400.00 | | 8 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 254.00 | 8 311.00 | | 4 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 254.00 | 33 311.00 | | 4 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 075.00 | 1 455.00 | | 3 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 075.00 | 31 309.00 | | 3 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | 2 002.00 | | 1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 924.00 | 1 659.00 | | 14 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 177.00 | 1 264 520.00 | | 1 362 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 659.00 | 1 256 297.00 | | 1 322 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 518.00 | 8 224.00 | | 39 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 717.00 | 5 259.00 | | 4 717.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 183 353.00 | 86 821.00 | | 183 353.00 |