| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 583.00 | 4 894.00 | 689.00 | 5 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 832.00 | 23 142.00 | 689.00 | 23 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BN En cours de production de biens | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
BZ Autres créances | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 841.00 | | 129 841.00 | 129 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 672.00 | 23 142.00 | 130 530.00 | 153 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
DH Report à nouveau | -19 115.00 | -13 399.00 | | -19 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 612.00 | -5 716.00 | | 10 612.00 |
DL TOTAL (I) | 13 169.00 | 2 557.00 | | 13 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 1 780.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 262.00 | 41 077.00 | | 79 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 868.00 | 18 965.00 | | 33 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 176.00 | 4 228.00 | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 361.00 | 66 050.00 | | 117 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 530.00 | 68 607.00 | | 130 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
FG Production vendue services | 77 164.00 | | 77 164.00 | 77 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 371.00 | | 78 371.00 | 78 371.00 |
FM Production stockée | | | 39 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 830.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 830.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774.00 | -830.00 | | 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235.00 | | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 025.00 | 64 857.00 | | 119 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 413.00 | 70 573.00 | | 108 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 612.00 | -5 716.00 | | 10 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 942.00 | 200.00 | | 22 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 462.00 | 200.00 | | 21 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
VB T. V. A. | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |