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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 289.00 | 723 513.00 | 235 776.00 | 959 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 786.00 | | 200 786.00 | 200 786.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 192 335.00 | 755 573.00 | 436 763.00 | 1 192 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 616.00 | | 488 616.00 | 488 616.00 |
BZ Autres créances | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 306 765.00 | | 2 306 765.00 | 2 306 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 182.00 | | 2 850 182.00 | 2 850 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 517.00 | 755 573.00 | 3 286 944.00 | 4 042 517.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 983 862.00 | 1 647 504.00 | | 1 983 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 394.00 | 336 358.00 | | 303 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 006.00 | 1 988 612.00 | | 2 292 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 978.00 | 983 843.00 | | 880 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 718.00 | 21 862.00 | | 17 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 301.00 | 139 976.00 | | 95 301.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 614.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 939.00 | 1 146 296.00 | | 994 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 944.00 | 3 134 908.00 | | 3 286 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 328.00 | | 1 266 328.00 | 1 266 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 328.00 | | 1 266 328.00 | 1 266 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 066.00 | |
GE Autres charges | | | 100 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 430.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 362.00 | 17 000.00 | | 2 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | 240.00 | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | 240.00 | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | 16 760.00 | | 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 015.00 | 131 211.00 | | 110 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 815.00 | 1 336 728.00 | | 1 270 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 421.00 | 1 000 370.00 | | 967 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 394.00 | 336 358.00 | | 303 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 295.00 | | 163 100.00 | 1 052 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 200 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 060.00 | 1 192 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 060.00 | 991 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 409.00 | | 161 000.00 | 848 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 886.00 | | 2 100.00 | 203 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 567.00 | 185 066.00 | 18 060.00 | 588 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 567.00 | 185 066.00 | 18 060.00 | 588 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 786.00 | | 200 786.00 | 200 786.00 |
UX Autres créances clients | 488 616.00 | 488 616.00 | | 488 616.00 |
VB T. V. A. | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VI Groupe et associés | 880 978.00 | 880 978.00 | | 880 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 203.00 | 533 416.00 | 200 786.00 | 734 203.00 |
VW T.V.A. | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 939.00 | 994 939.00 | | 994 939.00 |