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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 980.00 | 22 980.00 | 34 000.00 | 56 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 034.00 | 298 750.00 | 22 284.00 | 321 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 613.00 | 1 199 262.00 | 74 350.00 | 1 273 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 166.00 | 1 520 992.00 | 132 174.00 | 1 653 166.00 |
BT Marchandises | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 085.00 | | 98 085.00 | 98 085.00 |
BZ Autres créances | 93 982.00 | | 93 982.00 | 93 982.00 |
CF Disponibilités | 572 222.00 | | 572 222.00 | 572 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 533.00 | | 809 533.00 | 809 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 699.00 | 1 520 992.00 | 941 707.00 | 2 462 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 386.00 | | | -300 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 121.00 | | | 357 121.00 |
DL TOTAL (I) | 122 734.00 | | | 122 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 312.00 | | | 623 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 512.00 | | | 193 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 973.00 | | | 818 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 707.00 | | | 941 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 973.00 | | | 818 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 890.00 | 44 102.00 | | 1 476 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 910.00 | 44 102.00 | | 1 453 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 329.00 | | 112 329.00 | 112 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 312.00 | 623 312.00 | | 623 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 512.00 | 193 512.00 | | 193 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 223.00 | 202 223.00 | | 202 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 763.00 | 202 223.00 | 1 540.00 | 203 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 973.00 | 818 973.00 | | 818 973.00 |