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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 1 357.00 | 3 212.00 | 4 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 336.00 | 20 106.00 | 24 230.00 | 44 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 417.00 | 21 463.00 | 30 954.00 | 52 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 296.00 | | 107 296.00 | 107 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 599.00 | | 150 599.00 | 150 599.00 |
BZ Autres créances | 169 699.00 | | 169 699.00 | 169 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 862.00 | | 452 862.00 | 452 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 280.00 | 21 463.00 | 483 817.00 | 505 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 548.00 | 96 822.00 | | -22 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 350.00 | -119 371.00 | | -22 350.00 |
DL TOTAL (I) | -33 899.00 | -11 548.00 | | -33 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 553.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 052.00 | 11 145.00 | | 7 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 400.00 | 354 461.00 | | 274 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 029.00 | 252 498.00 | | 168 029.00 |
EA Autres dettes | 4 234.00 | 97 345.00 | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 715.00 | 723 001.00 | | 517 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 817.00 | 711 453.00 | | 483 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 023.00 | | 545 023.00 | 545 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 023.00 | | 545 023.00 | 545 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 974.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 779.00 | 1 716.00 | | 11 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 779.00 | 1 716.00 | | 11 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 779.00 | -1 716.00 | | -11 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 050.00 | 1 183 079.00 | | 556 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 400.00 | 1 302 450.00 | | 578 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 350.00 | -119 371.00 | | -22 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 408.00 | | 4 569.00 | 49 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 3 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 52 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 489.00 | 7 974.00 | | 13 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 489.00 | 6 617.00 | | 13 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 400.00 | 274 400.00 | | 274 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 150 599.00 | | | 150 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 898.00 | | | 47 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VB T. V. A. | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
VC Groupe et associés | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
VI Groupe et associés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 409.00 | 324 409.00 | | 324 409.00 |
VW T.V.A. | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 715.00 | 453 715.00 | | 453 715.00 |