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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 277.00 | 59 178.00 | 15 099.00 | 74 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676 482.00 | | 676 482.00 | 676 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 965.00 | 760 478.00 | 207 487.00 | 967 965.00 |
BF Prêts | 195 878.00 | | 195 878.00 | 195 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 866.00 | 820 809.00 | 1 127 057.00 | 1 947 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 786.00 | 54 962.00 | 1 504 823.00 | 1 559 786.00 |
BZ Autres créances | 156 863.00 | | 156 863.00 | 156 863.00 |
CF Disponibilités | 2 699 506.00 | | 2 699 506.00 | 2 699 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 439 147.00 | 54 962.00 | 4 384 184.00 | 4 439 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 387 013.00 | 875 771.00 | 5 511 242.00 | 6 387 013.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 120 254.00 | 120 254.00 | | 120 254.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 502.00 | 1 086 770.00 | | 1 093 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 722.00 | 336 732.00 | | 222 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 478.00 | 2 126 756.00 | | 2 019 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 122.00 | 373 204.00 | | 287 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 243.00 | 9 634.00 | | 9 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 411 525.00 | 2 761 265.00 | | 2 411 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 471.00 | 358 922.00 | | 298 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 150.00 | 485 729.00 | | 468 150.00 |
EA Autres dettes | 7 454.00 | 5 495.00 | | 7 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 799.00 | 9 928.00 | | 9 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 764.00 | 4 004 177.00 | | 3 491 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 511 242.00 | 6 130 933.00 | | 5 511 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 860.00 | | 493 426.00 | 1 929 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462 920.00 | 227 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 420.00 | 1 947 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 969 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 883.00 | | 14 876.00 | 735 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 853.00 | | 59 764.00 | 921 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 124.00 | | 418 786.00 | 272 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 292.00 | 67 042.00 | 4 525.00 | 758 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 175.00 | 8 003.00 | | 51 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 117.00 | 59 039.00 | 4 525.00 | 707 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 471.00 | 298 471.00 | | 298 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 150.00 | 468 150.00 | | 468 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
UP Prêts | 195 878.00 | | 195 878.00 | 195 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 786.00 | 1 559 786.00 | | 1 559 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 122.00 | 70 085.00 | 217 038.00 | 287 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 082.00 | | | 86 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 863.00 | 156 863.00 | | 156 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 041.00 | 1 735 051.00 | 227 990.00 | 1 963 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 238.00 | 863 201.00 | 217 038.00 | 1 080 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |