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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 732 178.00 | 317 609.00 | 414 569.00 | 732 178.00 |
040 Immobilisations financières | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 952 967.00 | 317 609.00 | 635 358.00 | 952 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
060 Stock marchandises | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 837.00 | | 73 837.00 | 73 837.00 |
072 Créances – Autres | 190 477.00 | | 190 477.00 | 190 477.00 |
084 Disponibilités | 355 537.00 | | 355 537.00 | 355 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 693 734.00 | | 693 734.00 | 693 734.00 |
110 Total général Actif | 1 646 701.00 | 317 609.00 | 1 329 092.00 | 1 646 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 233.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 186.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 909.00 | |
172 Autres dettes | | | 570 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 074 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 329 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 402.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 647.00 | 50 629.00 | | 44 647.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 032 015.00 | 1 385 020.00 | | 2 032 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17.00 | 5 270.00 | | 17.00 |
230 Autres produits | 86 413.00 | 14 785.00 | | 86 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 163 091.00 | 1 455 703.00 | | 2 163 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 068.00 | 17 841.00 | | 37 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 914.00 | -784.00 | | -24 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 536 041.00 | 375 094.00 | | 536 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 636.00 | -3 886.00 | | -2 636.00 |
242 Autres charges externes. | 451 838.00 | 322 674.00 | | 451 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 839.00 | 7 292.00 | | 15 839.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 632 045.00 | 510 802.00 | | 632 045.00 |
252 Charges sociales | 156 101.00 | 112 749.00 | | 156 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 085.00 | 75 863.00 | | 75 085.00 |
262 Autres charges | 63 996.00 | 1 913.00 | | 63 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 940 464.00 | 1 419 559.00 | | 1 940 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 222 628.00 | 36 144.00 | | 222 628.00 |
280 Produits financiers | | 152.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 881.00 | | | 881.00 |
294 Charges financières | 7 449.00 | 2 218.00 | | 7 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 798.00 | 203.00 | | 19 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55 387.00 | 7 570.00 | | 55 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 875.00 | 26 305.00 | | 140 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 117 961.00 | | | 117 961.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 969 504.00 | | | 969 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 402.00 | | | 128 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 144 939.00 | | | 144 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 350.00 | | | 192 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 203 224.00 | | | 203 224.00 |