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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 141.00 | 8 953.00 | 685 188.00 | 694 141.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 5 633.00 | 2 367.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 771.00 | 13 622.00 | 3 149.00 | 16 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 768.00 | 28 208.00 | 726 559.00 | 754 768.00 |
BT Marchandises | 1 515 984.00 | 15 831.00 | 1 500 153.00 | 1 515 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358 010.00 | | 358 010.00 | 358 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 005.00 | | 1 451 005.00 | 1 451 005.00 |
BZ Autres créances | 118 260.00 | | 118 260.00 | 118 260.00 |
CF Disponibilités | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 391.00 | 15 831.00 | 3 473 560.00 | 3 489 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 158.00 | 44 039.00 | 4 200 119.00 | 4 244 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 684 950.00 | | | 684 950.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 802.00 | 126 760.00 | | 201 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -944 865.00 | 75 043.00 | | -944 865.00 |
DL TOTAL (I) | 266 937.00 | 1 211 802.00 | | 266 937.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 210 000.00 | 1 920 000.00 | | 2 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 993.00 | 574 883.00 | | 697 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 401.00 | 5 111.00 | | 8 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 064.00 | 177 548.00 | | 121 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 681.00 | 113 757.00 | | 83 681.00 |
EA Autres dettes | 810 527.00 | 122 465.00 | | 810 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933 182.00 | 2 913 765.00 | | 3 933 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 119.00 | 4 125 567.00 | | 4 200 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 309 045.00 | 1 675 931.00 | | 3 309 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 450.00 | 140 597.00 | | 184 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 446.00 | | 38 832.00 | 725 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 510.00 | 754 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 730.00 | 702 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 49 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 070.00 | | 6 802.00 | 704 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 285.00 | | 31 880.00 | 18 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | 150.00 | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 819.00 | 12 171.00 | 10 782.00 | 26 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 388.00 | 5 928.00 | 8 730.00 | 17 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 431.00 | 6 244.00 | 2 052.00 | 9 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 210 000.00 | 1 660 000.00 | 550 000.00 | 2 210 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 064.00 | 121 064.00 | | 121 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 527.00 | 810 527.00 | | 810 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 005.00 | 766 055.00 | 684 950.00 | 1 451 005.00 |
VB T. V. A. | 62 079.00 | 62 079.00 | | 62 079.00 |
VC Groupe et associés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 450.00 | 184 450.00 | | 184 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 544.00 | 440 922.00 | 51 446.00 | 513 544.00 |
VI Groupe et associés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 223.00 | | | 266 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 431.00 | 916 481.00 | 684 950.00 | 1 601 431.00 |
VW T.V.A. | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 931 667.00 | 3 309 045.00 | 601 446.00 | 3 931 667.00 |