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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 755.00 | 237 402.00 | 49 353.00 | 286 755.00 |
040 Immobilisations financières | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 229.00 | 239 441.00 | 205 788.00 | 445 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
072 Créances – Autres | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 848.00 | | 69 848.00 | 69 848.00 |
084 Disponibilités | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 995.00 | | 134 995.00 | 134 995.00 |
110 Total général Actif | 580 224.00 | 239 441.00 | 340 782.00 | 580 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 077.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 339 598.00 | 334 091.00 | | 339 598.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 273.00 | | | 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 219.00 | 224 393.00 | | 244 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 127.00 | 4 611.00 | | 3 127.00 |
230 Autres produits | 10 022.00 | 10 634.00 | | 10 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 967.00 | 573 729.00 | | 596 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 961.00 | 127 798.00 | | 128 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 380.00 | 1 154.00 | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 160 045.00 | 151 176.00 | | 160 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 711.00 | 8 772.00 | | 7 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 233.00 | 210 583.00 | | 212 233.00 |
252 Charges sociales | 40 874.00 | 43 667.00 | | 40 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 294.00 | 18 874.00 | | 16 294.00 |
262 Autres charges | 3 545.00 | 3 390.00 | | 3 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 043.00 | 565 414.00 | | 570 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 925.00 | 8 315.00 | | 26 925.00 |
280 Produits financiers | 685.00 | 645.00 | | 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
294 Charges financières | 675.00 | 796.00 | | 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 610.00 | 2 482.00 | | 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 834.00 | -2 378.00 | | -1 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 768.00 | 8 061.00 | | 35 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 440 269.00 | | | 440 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 593.00 | | | 67 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |