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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 850.00 | | 1 838 850.00 | 1 838 850.00 |
BZ Autres créances | 79 588.00 | | 79 588.00 | 79 588.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 104.00 | | 80 104.00 | 80 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 954.00 | | 1 918 954.00 | 1 918 954.00 |
CU Autres participations | 1 838 850.00 | | 1 838 850.00 | 1 838 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 950.00 | 934 950.00 | | 934 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 495.00 | 93 495.00 | | 93 495.00 |
DG Autres réserves | 15 271.00 | 23 069.00 | | 15 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 337.00 | 82 891.00 | | 96 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 053.00 | 1 134 406.00 | | 1 140 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 10.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 753.00 | 766 753.00 | | 766 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 319.00 | 2 906.00 | | 5 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 792.00 | 125 121.00 | | 6 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 901.00 | 894 790.00 | | 778 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 954.00 | 2 029 195.00 | | 1 918 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 901.00 | 894 790.00 | | 778 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 064.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -938.00 | -1 238.00 | | -938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 561.00 | 86 969.00 | | 100 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224.00 | 4 078.00 | | 4 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 337.00 | 82 891.00 | | 96 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 850.00 | | | 1 838 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838 850.00 | | | 1 838 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VC Groupe et associés | 79 588.00 | 79 588.00 | | 79 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 766 753.00 | 766 753.00 | | 766 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 588.00 | 79 588.00 | | 79 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 901.00 | 778 901.00 | | 778 901.00 |