| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 230.00 | 63 313.00 | 2 917.00 | 66 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 570.00 | 63 313.00 | 154 257.00 | 217 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
BZ Autres créances | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CF Disponibilités | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 705.00 | | 137 705.00 | 137 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 275.00 | 63 313.00 | 291 962.00 | 355 275.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 100 272.00 | 122 129.00 | | 100 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 126.00 | 8 143.00 | | 34 126.00 |
DL TOTAL (I) | 175 098.00 | 170 972.00 | | 175 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 093.00 | 874.00 | | 23 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 423.00 | 6 849.00 | | 12 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 182.00 | 51 101.00 | | 52 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 864.00 | 58 824.00 | | 116 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 962.00 | 229 796.00 | | 291 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 864.00 | 58 824.00 | | 116 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 327.00 | | 33 600.00 | 187 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 357.00 | 217 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 357.00 | 66 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 587.00 | | | 69 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | 33 600.00 | 7 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 086.00 | 4 584.00 | 3 357.00 | 62 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 086.00 | 4 584.00 | 3 357.00 | 62 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 74 885.00 | | | 74 885.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VC Groupe et associés | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VI Groupe et associés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 307.00 | 83 567.00 | 40 740.00 | 124 307.00 |
VW T.V.A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 864.00 | 116 864.00 | | 116 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |