| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 15 807.00 | 15 583.00 | 224.00 | 15 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548.00 | 292.00 | 1 256.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 105.00 | 17 126.00 | 9 979.00 | 27 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 816.00 | | 232 816.00 | 232 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 064.00 | | 200 064.00 | 200 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 005.00 | 199 202.00 | 198 803.00 | 398 005.00 |
BZ Autres créances | 495 186.00 | | 495 186.00 | 495 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 808.00 | | 212 808.00 | 212 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 370.00 | 199 202.00 | 1 369 168.00 | 1 568 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 475.00 | 216 328.00 | 1 379 147.00 | 1 595 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
DH Report à nouveau | 316 605.00 | | | 316 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 926.00 | | | -339 926.00 |
DL TOTAL (I) | -13 695.00 | | | -13 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 403.00 | | | 759 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 838.00 | | | 544 838.00 |
EA Autres dettes | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 842.00 | | | 1 392 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 147.00 | | | 1 379 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 600.00 | | | 1 382 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 097 711.00 | 121 038.00 | 1 218 748.00 | 1 097 711.00 |
FG Production vendue services | 23 367.00 | 489.00 | 23 856.00 | 23 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 078.00 | 121 527.00 | 1 242 605.00 | 1 121 078.00 |
FM Production stockée | | | -3 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 202.00 | |
GE Autres charges | | | 31 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108.00 | | | -2 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 675.00 | | | -82 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 432.00 | | | 1 333 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 358.00 | | | 1 673 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 926.00 | | | -339 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 057.00 | | 10 048.00 | 17 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 807.00 | | 1 548.00 | 15 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 253.00 | 1 873.00 | | 15 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 003.00 | 1 873.00 | | 14 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 984.00 | 199 202.00 | 93 984.00 | 93 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 984.00 | 199 202.00 | 93 984.00 | 93 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 984.00 | 199 202.00 | 93 984.00 | 93 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 403.00 | 759 403.00 | | 759 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 636.00 | 162 636.00 | | 162 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
UX Autres créances clients | 284 471.00 | | | 284 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 534.00 | | | 113 534.00 |
VB T. V. A. | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VC Groupe et associés | 245 493.00 | | | 245 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 070.00 | | | 152 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -10 242.00 | | | -10 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 330.00 | | | 49 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 808.00 | | | 212 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 942.00 | 977 408.00 | 113 534.00 | 1 090 942.00 |
VW T.V.A. | 325 287.00 | 325 287.00 | | 325 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 600.00 | 1 382 600.00 | | 1 382 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
ST Autres comptes | 124 010.00 | | | 124 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 264 093.00 | | | 264 093.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 857.00 | | | 223 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 254.00 | | | 153 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 545.00 | | | 509 545.00 |