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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 436.00 | 64.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 345.00 | 12 381.00 | 2 963.00 | 15 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 921.00 | 52 912.00 | 62 009.00 | 114 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 787.00 | 69 730.00 | 81 056.00 | 150 787.00 |
BT Marchandises | 573 744.00 | | 573 744.00 | 573 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
BZ Autres créances | 108 903.00 | | 108 903.00 | 108 903.00 |
CF Disponibilités | 106 904.00 | | 106 904.00 | 106 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 018.00 | | 825 018.00 | 825 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 805.00 | 69 730.00 | 906 074.00 | 975 805.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 389 446.00 | 269 529.00 | | 389 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 262.00 | 219 917.00 | | 25 262.00 |
DL TOTAL (I) | 422 409.00 | 497 146.00 | | 422 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 567.00 | 47 104.00 | | 29 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 679.00 | | | 312 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 164.00 | 27 700.00 | | 24 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 487.00 | 115 397.00 | | 86 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 870.00 | 29 899.00 | | 18 870.00 |
EA Autres dettes | 11 896.00 | 8 712.00 | | 11 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 665.00 | 228 814.00 | | 483 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 074.00 | 725 960.00 | | 906 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 477.00 | | 4 310.00 | 146 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 957.00 | | 4 310.00 | 125 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 141.00 | 13 590.00 | | 56 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | 53.00 | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 758.00 | 13 536.00 | | 51 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 488.00 | 86 488.00 | | 86 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 446.00 | 343 446.00 | | 343 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 568.00 | 17 659.00 | 11 909.00 | 29 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 298.00 | 133 298.00 | | 133 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 370.00 | 144 370.00 | 13 000.00 | 157 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 501.00 | 447 593.00 | 11 909.00 | 459 501.00 |