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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 661.00 | 259 661.00 | | 259 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 042.00 | 601 042.00 | | 601 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383 249.00 | | 1 383 249.00 | 1 383 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 949 123.00 | 916 700.00 | 72 032 423.00 | 72 949 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 763.00 | | 435 763.00 | 435 763.00 |
BZ Autres créances | 16 180 773.00 | | 16 180 773.00 | 16 180 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 644 623.00 | | 16 644 623.00 | 16 644 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 593 746.00 | 916 700.00 | 88 677 047.00 | 89 593 746.00 |
CU Autres participations | 70 664 074.00 | 14 900.00 | 70 649 174.00 | 70 664 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 804 421.00 | 71 804 421.00 | | 71 804 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031 549.00 | 1 031 549.00 | | 1 031 549.00 |
DG Autres réserves | 4 071 186.00 | 4 071 186.00 | | 4 071 186.00 |
DH Report à nouveau | 2 855 712.00 | 3 248 699.00 | | 2 855 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 240.00 | -392 987.00 | | 700 240.00 |
DK Provisions réglementées | 487 323.00 | 487 323.00 | | 487 323.00 |
DL TOTAL (I) | 80 950 431.00 | 80 250 192.00 | | 80 950 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 102 447.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 360.00 | 724 999.00 | | 1 099 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 640.00 | 183 521.00 | | 187 640.00 |
EA Autres dettes | 6 439 595.00 | 6 092 763.00 | | 6 439 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 726 615.00 | 7 103 729.00 | | 7 726 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 677 046.00 | 87 353 921.00 | | 88 677 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 135.00 | | 363 135.00 | 363 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 135.00 | | 363 135.00 | 363 135.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -148 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 207.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -947 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -947 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 3.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 541.00 | 45 492.00 | | 240 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 309.00 | 1 151 081.00 | | 392 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -307 931.00 | 1 544 068.00 | | -307 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 240.00 | -392 987.00 | | 700 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 942 873.00 | | 6 250.00 | 72 942 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 047 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 949 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 661.00 | | | 259 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 139.00 | | | 642 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 041 073.00 | | 6 250.00 | 72 041 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 251.00 | 549.00 | | 901 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 661.00 | | | 259 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 590.00 | 549.00 | | 641 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 487 323.00 | | | 487 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 223.00 | | | 502 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 360.00 | 1 099 360.00 | | 1 099 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 565.00 | 99 565.00 | | 99 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383 249.00 | 1 383 249.00 | | 1 383 249.00 |
UX Autres créances clients | 435 763.00 | 435 763.00 | | 435 763.00 |
VB T. V. A. | 70 811.00 | 70 811.00 | | 70 811.00 |
VC Groupe et associés | 15 853 271.00 | 15 853 271.00 | | 15 853 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 6 439 595.00 | 6 439 595.00 | | 6 439 595.00 |
VP Divers | 224 876.00 | 224 876.00 | | 224 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 003 356.00 | 18 003 356.00 | | 18 003 356.00 |
VW T.V.A. | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 742 438.00 | 7 742 438.00 | | 7 742 438.00 |