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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 681.00 | 119.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 359.00 | 6 279.00 | 5 080.00 | 11 359.00 |
040 Immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 735.00 | 8 960.00 | 9 775.00 | 18 735.00 |
060 Stock marchandises | 66 486.00 | | 66 486.00 | 66 486.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 942.00 | 1 346.00 | 38 596.00 | 39 942.00 |
072 Créances – Autres | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
084 Disponibilités | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 467.00 | 1 346.00 | 207 121.00 | 208 467.00 |
110 Total général Actif | 227 203.00 | 10 306.00 | 216 896.00 | 227 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 639.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 733.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 226.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 395.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 324 993.00 | 323 624.00 | | 324 993.00 |
214 Production vendue de biens – France | -384.00 | -605.00 | | -384.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 368.00 | 120 513.00 | | 114 368.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 11 548.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 990.00 | 455 081.00 | | 438 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 101.00 | 183 467.00 | | 202 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 096.00 | 6 712.00 | | -19 096.00 |
242 Autres charges externes. | 109 808.00 | 120 583.00 | | 109 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 1 639.00 | | 1 427.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 516.00 | 74 304.00 | | 96 516.00 |
252 Charges sociales | 25 007.00 | 21 318.00 | | 25 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 690.00 | 2 684.00 | | 2 690.00 |
256 Dotations aux provisions | 207.00 | 876.00 | | 207.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 10 930.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 675.00 | 422 513.00 | | 418 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 315.00 | 32 568.00 | | 20 315.00 |
280 Produits financiers | 895.00 | 810.00 | | 895.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 885.00 | | |
294 Charges financières | 604.00 | 672.00 | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 717.00 | 482.00 | | 6 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 4 755.00 | | 1 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 447.00 | 30 353.00 | | 12 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |