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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 745.00 | 10 927.00 | 6 818.00 | 17 745.00 |
040 Immobilisations financières | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 261.00 | 10 927.00 | 386 334.00 | 397 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
060 Stock marchandises | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
110 Total général Actif | 417 165.00 | 10 927.00 | 406 237.00 | 417 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 839.00 | |
172 Autres dettes | | | 162 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 565.00 | 227 551.00 | | 221 565.00 |
230 Autres produits | 7 968.00 | 1.00 | | 7 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 533.00 | 227 553.00 | | 229 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 043.00 | 52 378.00 | | 39 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 882.00 | 399.00 | | 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 017.00 | 18 850.00 | | 29 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 284.00 | 96.00 | | 284.00 |
242 Autres charges externes. | 60 650.00 | 62 953.00 | | 60 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 187.00 | 3 840.00 | | 7 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 911.00 | 61 204.00 | | 60 911.00 |
252 Charges sociales | 12 277.00 | 11 443.00 | | 12 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 1 402.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 774.00 | 212 855.00 | | 210 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 759.00 | 14 697.00 | | 18 759.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 346.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 495.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 1 739.00 | | 2 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 597.00 | 12 118.00 | | 15 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 261.00 | | | 397 261.00 |