| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 242.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 718.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 160.00 | |
BF Prêts | | | 4 441.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 691.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 91 345.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 737.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 173 280.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 182 971.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 113 251.00 | 70 720.00 | | 113 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 178.00 | 42 531.00 | | -45 178.00 |
DL TOTAL (I) | 76 460.00 | 121 639.00 | | 76 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 1 476.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 729.00 | 10 664.00 | | 5 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 486.00 | 118 744.00 | | 95 486.00 |
EA Autres dettes | 4 279.00 | 7 390.00 | | 4 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 510.00 | 138 274.00 | | 106 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 971.00 | 259 913.00 | | 182 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 510.00 | 138 274.00 | | 106 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 778.00 | | 848.00 | 13 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 529.00 | 7 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 529.00 | 12 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805.00 | | 12.00 | 3 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 973.00 | | 728.00 | 9 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
UP Prêts | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 95 623.00 | | | 95 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | | | 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 719.00 | 149 148.00 | 7 571.00 | 156 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522.00 | | | 3 522.00 |