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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
AP Constructions | 2 090.00 | 785.00 | 1 305.00 | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 127.00 | 89 870.00 | 32 257.00 | 122 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 402.00 | 77 955.00 | 75 447.00 | 153 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 281 168.00 | 172 159.00 | 109 009.00 | 281 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 784.00 | 56 617.00 | 313 167.00 | 369 784.00 |
BZ Autres créances | 91 901.00 | | 91 901.00 | 91 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 521 756.00 | | 521 756.00 | 521 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 433.00 | 56 617.00 | 950 817.00 | 1 007 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 601.00 | 228 775.00 | 1 059 826.00 | 1 288 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 282.00 | 304 190.00 | | 329 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 155.00 | 25 093.00 | | 36 155.00 |
DL TOTAL (I) | 376 437.00 | 340 282.00 | | 376 437.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 984.00 | 79 147.00 | | 232 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 8 948.00 | | 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 903.00 | 30 448.00 | | 63 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 795.00 | 62 515.00 | | 124 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 491.00 | 58 838.00 | | 181 491.00 |
EA Autres dettes | 54 418.00 | 28.00 | | 54 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 389.00 | 239 924.00 | | 673 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 826.00 | 580 206.00 | | 1 059 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 932.00 | 187 287.00 | | 471 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 612.00 | | 1 729 612.00 | 1 729 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 612.00 | | 1 729 612.00 | 1 729 612.00 |
FM Production stockée | | | -140 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 211.00 | 3 442.00 | | 15 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 777.00 | 17 630.00 | | 20 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 318.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 640.00 | 4 143.00 | | 23 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 103.00 | 4 461.00 | | 24 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 439.00 | -4 461.00 | | 6 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 079.00 | 7 003.00 | | 8 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 123.00 | 1 224 655.00 | | 1 645 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 968.00 | 1 199 562.00 | | 1 608 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 155.00 | 25 093.00 | | 36 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 130.00 | | |