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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 953.00 | 18 434.00 | 1 519.00 | 19 953.00 |
040 Immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 834.00 | 20 159.00 | 3 675.00 | 23 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 878.00 | 5 226.00 | 60 652.00 | 65 878.00 |
072 Créances – Autres | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
084 Disponibilités | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 878.00 | 5 226.00 | 95 652.00 | 100 878.00 |
110 Total général Actif | 124 712.00 | 25 385.00 | 99 327.00 | 124 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 162.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 351.00 | | | 224 351.00 |
222 Production stockée | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 264.00 | | | 233 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 841.00 | | | 53 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
242 Autres charges externes. | 106 081.00 | | | 106 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
252 Charges sociales | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 537.00 | | | 537.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
262 Autres charges | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 198.00 | | | 219 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
294 Charges financières | 522.00 | | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 226.00 | | | 5 226.00 |