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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 812.00 | 2 495.00 | 1 316.00 | 3 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 727.00 | 9 474.00 | 16 253.00 | 25 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 538.00 | 11 969.00 | 17 569.00 | 29 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
BZ Autres créances | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CF Disponibilités | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 375.00 | | 97 375.00 | 97 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 913.00 | 11 969.00 | 114 944.00 | 126 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
DH Report à nouveau | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
DL TOTAL (I) | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 287.00 | | | 79 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 944.00 | | | 114 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 794.00 | | 289 794.00 | 289 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 794.00 | | 289 794.00 | 289 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 621.00 | | | 292 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 885.00 | | | 273 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 772.00 | | 1 765.00 | 27 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 772.00 | | 1 765.00 | 27 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 532.00 | 2 437.00 | | 9 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 532.00 | 2 437.00 | | 9 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 827.00 | 3 916.00 | 2 827.00 | 2 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 827.00 | 3 916.00 | 2 827.00 | 2 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 916.00 | 2 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
UX Autres créances clients | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VI Groupe et associés | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
VW T.V.A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 626.00 | 78 626.00 | | 78 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
ST Autres comptes | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 639.00 | | | 639.00 |
YT Sous‐traitance | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 291.00 | | | 36 291.00 |