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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 20 490.00 | 5 953.00 | 14 536.00 | 20 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 762.00 | 98 532.00 | 201 230.00 | 299 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 953.00 | 451 403.00 | 302 551.00 | 753 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 849.00 | | 199 849.00 | 199 849.00 |
AX Avances et acomptes | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 399 510.00 | 563 738.00 | 2 835 772.00 | 3 399 510.00 |
BT Marchandises | 423 374.00 | | 423 374.00 | 423 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 612.00 | | 46 612.00 | 46 612.00 |
BZ Autres créances | 187 646.00 | | 187 646.00 | 187 646.00 |
CF Disponibilités | 273 077.00 | | 273 077.00 | 273 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 781.00 | | 931 781.00 | 931 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 290.00 | 563 738.00 | 3 767 553.00 | 4 331 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 911 893.00 | 827 033.00 | | 911 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 236.00 | 84 860.00 | | 242 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 729.00 | 929 493.00 | | 1 171 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 398.00 | 1 761 829.00 | | 1 795 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 204.00 | 9 270.00 | | 17 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 556.00 | 339 589.00 | | 358 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 066.00 | 128 863.00 | | 200 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 881.00 | | | 222 881.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 824.00 | 2 239 551.00 | | 2 595 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 553.00 | 3 169 044.00 | | 3 767 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 737.00 | 700 090.00 | | 1 055 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 776.00 | | 388 234.00 | 3 011 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 3 399 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 107 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 107 849.00 | | | 2 107 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 426.00 | | 388 234.00 | 903 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 017.00 | 85 720.00 | | 478 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 168.00 | 85 720.00 | | 470 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 556.00 | 358 556.00 | | 358 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 760.00 | 86 760.00 | | 86 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 881.00 | 222 881.00 | | 222 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 398.00 | 255 311.00 | 969 004.00 | 1 795 398.00 |
VI Groupe et associés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 363.00 | | | 236 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 735.00 | 132 735.00 | | 132 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 330.00 | 235 330.00 | | 235 330.00 |
VW T.V.A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 824.00 | 1 055 737.00 | 969 004.00 | 2 595 824.00 |