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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 207.00 | 65 207.00 | | 65 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 121.00 | 582 121.00 | | 582 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 363.00 | 672 350.00 | 2 013.00 | 674 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 426.00 | 263 538.00 | 59 887.00 | 323 426.00 |
BZ Autres créances | 810 090.00 | | 810 090.00 | 810 090.00 |
CF Disponibilités | 46 689.00 | | 46 689.00 | 46 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 444.00 | 263 538.00 | 918 906.00 | 1 182 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 808.00 | 935 888.00 | 920 920.00 | 1 856 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193.00 | 75 862.00 | | 1 193.00 |
DH Report à nouveau | | -225 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 153.00 | 181 241.00 | | 48 153.00 |
DL TOTAL (I) | 159 346.00 | 141 193.00 | | 159 346.00 |
DP Provisions pour risques | 591 870.00 | 666 885.00 | | 591 870.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 591 870.00 | 690 885.00 | | 591 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 488.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 842.00 | 112 705.00 | | 80 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 967.00 | 99 758.00 | | 73 967.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 44 253.00 | | 2 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 723.00 | 19 879.00 | | 11 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 703.00 | 277 118.00 | | 169 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 920.00 | 1 109 197.00 | | 920 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 703.00 | 277 118.00 | | 169 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
FG Production vendue services | 222 197.00 | | 222 197.00 | 222 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 656.00 | | 225 656.00 | 225 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 195.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 230.00 | 171 436.00 | | 168 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 015.00 | | | 99 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 245.00 | 171 436.00 | | 267 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 011.00 | 1 390.00 | | 175 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 019.00 | 25 390.00 | | 175 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 226.00 | 146 046.00 | | 92 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 604.00 | 679 463.00 | | 525 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 451.00 | 498 223.00 | | 477 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 153.00 | 181 241.00 | | 48 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 037.00 | 1 546.00 | 233.00 | 671 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 207.00 | | | 65 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 830.00 | 1 546.00 | 233.00 | 605 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 885.00 | | 99 015.00 | 690 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 885.00 | | 99 015.00 | 690 885.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 639.00 | | | 315 639.00 |
VB T. V. A. | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
VC Groupe et associés | 648 928.00 | | | 648 928.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 249.00 | | | 137 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 769.00 | 1 135 755.00 | 2 013.00 | 1 137 769.00 |
VW T.V.A. | 63 734.00 | 63 734.00 | | 63 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 703.00 | 169 703.00 | | 169 703.00 |