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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 746.00 | 109 129.00 | 14 617.00 | 123 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 658.00 | 59 497.00 | 36 160.00 | 95 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 453.00 | 175 675.00 | 377 778.00 | 553 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 378.00 | | 65 378.00 | 65 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 942 649.00 | | 942 649.00 | 942 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 400.00 | | 1 042 400.00 | 1 042 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 852.00 | 175 675.00 | 1 420 178.00 | 1 595 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 151 712.00 | | | 151 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 817.00 | | | 654 817.00 |
DL TOTAL (I) | 812 029.00 | | | 812 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 374.00 | | | 346 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 349.00 | | | 123 349.00 |
EA Autres dettes | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 149.00 | | | 608 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 178.00 | | | 1 420 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 765.00 | | | 565 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 942.00 | | 1 267 942.00 | 1 267 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 942.00 | | 1 267 942.00 | 1 267 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 376.00 | | | 73 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 002.00 | | | 600 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578 469.00 | | | 578 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 280.00 | | | 1 903 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 462.00 | | | 1 248 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 817.00 | | | 654 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 668.00 | | 30 957.00 | 569 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 144.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 173.00 | 553 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 423.00 | 324 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 606.00 | 219 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 472.00 | | | 325 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 053.00 | | 30 957.00 | 213 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 561.00 | 29 142.00 | 26 029.00 | 172 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | | 1 423.00 | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 089.00 | 29 142.00 | 24 606.00 | 164 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 378.00 | 65 378.00 | | 65 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 374.00 | 303 991.00 | 42 383.00 | 346 374.00 |
VI Groupe et associés | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 173.00 | 77 173.00 | 10 000.00 | 87 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 148.00 | 565 765.00 | 42 383.00 | 608 148.00 |