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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 9 240.00 | 450.00 | 9 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 457.00 | 1 986.00 | 471.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 070.00 | 19 149.00 | 921.00 | 20 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 970.00 | | 82 970.00 | 82 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 040.00 | 19 149.00 | 83 892.00 | 103 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 576.00 | 19 726.00 | | 23 576.00 |
DL TOTAL (I) | 34 576.00 | 30 725.00 | | 34 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121.00 | 3 037.00 | | 2 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 857.00 | 4 632.00 | | 11 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 383.00 | 20 981.00 | | 26 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 845.00 | 5 689.00 | | 8 845.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 125.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 316.00 | 34 464.00 | | 49 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 892.00 | 65 189.00 | | 83 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 127.00 | 32 343.00 | | 48 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 232.00 | 1 917.00 | | 17 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | 1 500.00 | | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 492.00 | 417.00 | | 9 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121.00 | 932.00 | 1 189.00 | 2 121.00 |
VI Groupe et associés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 916.00 | | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 316.00 | 48 127.00 | 1 189.00 | 49 316.00 |