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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 512.00 | 99 926.00 | 26 586.00 | 126 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 590.00 | 116 936.00 | 36 653.00 | 153 590.00 |
BP En cours de production de services | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 511.00 | 149 707.00 | 475 804.00 | 625 511.00 |
BZ Autres créances | 57 635.00 | | 57 635.00 | 57 635.00 |
CF Disponibilités | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 781.00 | 149 707.00 | 610 074.00 | 759 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 371.00 | 266 644.00 | 646 727.00 | 913 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 263.00 | 139 792.00 | | -57 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 704.00 | -197 056.00 | | -142 704.00 |
DL TOTAL (I) | 8 416.00 | 151 121.00 | | 8 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 714.00 | 27 359.00 | | 17 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 927.00 | 5 908.00 | | 24 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 824.00 | 261 204.00 | | 335 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 226.00 | 250 043.00 | | 178 226.00 |
EA Autres dettes | 81 617.00 | 49 208.00 | | 81 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 310.00 | 593 724.00 | | 638 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 727.00 | 744 846.00 | | 646 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 632.00 | 576 027.00 | | 627 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 009.00 | 8 947.00 | 678 956.00 | 670 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 009.00 | 8 947.00 | 678 956.00 | 670 009.00 |
FM Production stockée | | | -16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 716.00 | |
GE Autres charges | | | 4 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 030.00 | 1 110 340.00 | | 866 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 735.00 | 1 307 396.00 | | 1 008 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 704.00 | -197 056.00 | | -142 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 447.00 | | 143.00 | 153 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 512.00 | | | 126 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 924.00 | | 143.00 | 9 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 449.00 | 25 488.00 | | 91 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 438.00 | 25 488.00 | | 74 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 286 256.00 | 54 717.00 | 191 266.00 | 286 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 256.00 | 54 717.00 | 191 266.00 | 286 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 256.00 | 54 717.00 | 191 266.00 | 286 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 717.00 | 191 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 825.00 | 335 825.00 | | 335 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
UX Autres créances clients | 625 512.00 | 625 512.00 | | 625 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 698.00 | 7 019.00 | 10 678.00 | 17 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 243.00 | 699 177.00 | 10 066.00 | 709 243.00 |
VW T.V.A. | 99 232.00 | 99 232.00 | | 99 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 311.00 | 627 633.00 | 10 678.00 | 638 311.00 |