| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 697.00 | 84 232.00 | 11 464.00 | 95 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 470.00 | 68 746.00 | 37 724.00 | 106 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 504.00 | 166 917.00 | 150 586.00 | 317 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
BZ Autres créances | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 197 811.00 | | 197 811.00 | 197 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 836.00 | | 324 836.00 | 324 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 339.00 | 166 917.00 | 475 422.00 | 642 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
DH Report à nouveau | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 683.00 | 23 944.00 | | 87 683.00 |
DL TOTAL (I) | 155 726.00 | 68 044.00 | | 155 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 098.00 | 35 044.00 | | 35 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 20 030.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 711.00 | 38 230.00 | | 62 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 904.00 | 70 716.00 | | 115 904.00 |
EA Autres dettes | 105 554.00 | 118 827.00 | | 105 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 696.00 | 282 847.00 | | 319 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 422.00 | 350 890.00 | | 475 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428.00 | | | 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 091.00 | 10 826.00 | | 156 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 091.00 | 10 826.00 | | 156 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 904.00 | 115 904.00 | | 115 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 554.00 | 105 554.00 | | 105 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 098.00 | 4 418.00 | 30 681.00 | 35 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 176.00 | 104 793.00 | 1 383.00 | 106 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 176.00 | 104 793.00 | 1 383.00 | 106 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 696.00 | 289 015.00 | 30 681.00 | 319 696.00 |