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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 997.00 | 11 689.00 | 308.00 | 11 997.00 |
AP Constructions | 41 442.00 | 36 584.00 | 4 857.00 | 41 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 126.00 | 63 192.00 | 151 934.00 | 215 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 418.00 | 90 122.00 | 48 296.00 | 138 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 429.00 | 201 587.00 | 287 841.00 | 489 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 475.00 | 5 208.00 | 456 267.00 | 461 475.00 |
BZ Autres créances | 156 889.00 | 24 600.00 | 132 289.00 | 156 889.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 901.00 | 29 808.00 | 600 093.00 | 629 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 329.00 | 231 395.00 | 887 934.00 | 1 119 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -89 013.00 | | | -89 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
DL TOTAL (I) | -46 435.00 | | | -46 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 478.00 | | | 129 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 082.00 | | | 317 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 122.00 | | | 227 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 103.00 | | | 252 103.00 |
EA Autres dettes | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 369.00 | | | 934 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 934.00 | | | 887 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 031.00 | | | 837 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 100.00 | | 159 046.00 | 341 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 791.00 | 28 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 717.00 | 489 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 926.00 | 409 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 912.00 | | 150 046.00 | 267 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 191.00 | | 9 000.00 | 21 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 096.00 | 38 491.00 | | 163 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 161.00 | 528.00 | | 11 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 935.00 | 37 963.00 | | 151 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 122.00 | 227 122.00 | | 227 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 899.00 | 78 899.00 | | 78 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
UX Autres créances clients | 455 391.00 | 455 391.00 | | 455 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
VB T. V. A. | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 173.00 | 26 525.00 | 95 648.00 | 122 173.00 |
VI Groupe et associés | 317 082.00 | 317 082.00 | | 317 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 063.00 | 130 063.00 | | 130 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 945.00 | 621 461.00 | 34 485.00 | 655 945.00 |
VW T.V.A. | 117 962.00 | 117 962.00 | | 117 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 680.00 | 837 031.00 | 95 648.00 | 932 680.00 |