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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
AP Constructions | 30 145.00 | 3 179.00 | 26 965.00 | 30 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 430.00 | 40 617.00 | 21 812.00 | 62 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 564.00 | 99 425.00 | 8 138.00 | 107 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 846.00 | 152 929.00 | 56 916.00 | 209 846.00 |
BT Marchandises | 279 364.00 | | 279 364.00 | 279 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 980.00 | 7 479.00 | 93 501.00 | 100 980.00 |
BZ Autres créances | 70 285.00 | | 70 285.00 | 70 285.00 |
CF Disponibilités | 78 343.00 | | 78 343.00 | 78 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 785.00 | 7 479.00 | 540 306.00 | 547 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 631.00 | 160 409.00 | 597 222.00 | 757 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 223 813.00 | 161 629.00 | | 223 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 392.00 | 62 184.00 | | 110 392.00 |
DK Provisions réglementées | 18 206.00 | 19 931.00 | | 18 206.00 |
DL TOTAL (I) | 440 413.00 | 331 745.00 | | 440 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 049.00 | 73 241.00 | | 56 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 998.00 | 57 595.00 | | 63 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 321.00 | | |
EA Autres dettes | 7 795.00 | 1 985.00 | | 7 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 808.00 | 158 144.00 | | 156 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 222.00 | 489 889.00 | | 597 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 459.00 | 158 144.00 | | 146 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 519.00 | | 1 708 519.00 | 1 708 519.00 |
FG Production vendue services | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 787.00 | | 1 714 787.00 | 1 714 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 20.00 | | 27.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927.00 | 20.00 | | 1 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 24.00 | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | 2 962.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 2 986.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 668.00 | -2 966.00 | | 1 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 245.00 | 7 312.00 | | 19 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 037.00 | 22 911.00 | | 42 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 612.00 | 1 516 056.00 | | 1 727 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 220.00 | 1 453 872.00 | | 1 617 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 392.00 | 62 184.00 | | 110 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 621.00 | | 4 225.00 | 205 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 914.00 | | 4 225.00 | 195 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 898.00 | 16 031.00 | | 136 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 191.00 | 16 031.00 | | 127 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 931.00 | 175.00 | 1 900.00 | 19 931.00 |
6T Sur comptes clients | 2 711.00 | 7 479.00 | 2 711.00 | 2 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 711.00 | 7 479.00 | 2 711.00 | 2 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 642.00 | 7 654.00 | 4 611.00 | 22 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 479.00 | 2 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175.00 | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
UX Autres créances clients | 92 005.00 | 92 005.00 | | 92 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
VB T. V. A. | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VC Groupe et associés | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
VI Groupe et associés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 077.00 | 181 101.00 | 8 975.00 | 190 077.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 459.00 | 146 459.00 | | 146 459.00 |