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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 787.00 | 24 710.00 | 78.00 | 24 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 635.00 | 28 924.00 | 711.00 | 29 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BP En cours de production de services | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
BZ Autres créances | 48 385.00 | | 48 385.00 | 48 385.00 |
CF Disponibilités | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 497.00 | | 544 497.00 | 544 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 133.00 | 28 924.00 | 545 209.00 | 574 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 77 055.00 | 88 141.00 | | 77 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 623.00 | -11 086.00 | | 35 623.00 |
DL TOTAL (I) | 121 578.00 | 85 955.00 | | 121 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 733.00 | 14 528.00 | | 4 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 017.00 | 14 870.00 | | 13 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 418.00 | 21 005.00 | | 51 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 549.00 | 42 208.00 | | 40 549.00 |
EA Autres dettes | 313 915.00 | 17 233.00 | | 313 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 631.00 | 140 695.00 | | 423 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 209.00 | 226 649.00 | | 545 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 282.00 | | 243 282.00 | 243 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 282.00 | | 243 282.00 | 243 282.00 |
FM Production stockée | | | 303 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 398.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199.00 | 564.00 | | 3 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199.00 | 5 295.00 | | 3 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 199.00 | 1 103.00 | | -3 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 125.00 | 425 438.00 | | 553 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 502.00 | 436 524.00 | | 517 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 623.00 | -11 086.00 | | 35 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 383.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 764.00 | 160.00 | | 28 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 764.00 | 160.00 | | 28 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 915.00 | 313 915.00 | | 313 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
VB T. V. A. | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VI Groupe et associés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276.00 | | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 111.00 | 79 111.00 | | 79 111.00 |
VW T.V.A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 631.00 | 423 631.00 | | 423 631.00 |