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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 709.00 | 709.00 | 65 000.00 | 65 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 649.00 | 64 124.00 | 86 525.00 | 150 649.00 |
040 Immobilisations financières | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 323.00 | 64 833.00 | 169 490.00 | 234 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 789.00 | | 31 789.00 | 31 789.00 |
072 Créances – Autres | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 056.00 | | 70 056.00 | 70 056.00 |
110 Total général Actif | 304 379.00 | 64 833.00 | 239 546.00 | 304 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 457.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 940.00 | 140 145.00 | | 208 940.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 131.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 941.00 | 140 276.00 | | 208 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 468.00 | 17 874.00 | | 22 468.00 |
242 Autres charges externes. | 39 601.00 | 33 109.00 | | 39 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | 2 759.00 | | 3 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 118.00 | 48 279.00 | | 61 118.00 |
252 Charges sociales | 13 003.00 | 11 244.00 | | 13 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 844.00 | 17 552.00 | | 26 844.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 321.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 744.00 | 131 137.00 | | 166 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 196.00 | 9 139.00 | | 42 196.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 54.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 216.00 | 2 898.00 | | 5 216.00 |
294 Charges financières | 3 036.00 | 2 976.00 | | 3 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 457.00 | 9 114.00 | | 44 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 323.00 | | | 231 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |