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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 3 751.00 | 1 449.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 396.00 | 1 287.00 | 2 109.00 | 3 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 563.00 | 5 633.00 | 930.00 | 6 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 159.00 | 10 671.00 | 4 488.00 | 15 159.00 |
BT Marchandises | 105 048.00 | 4 747.00 | 100 301.00 | 105 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 007.00 | 7 676.00 | 40 331.00 | 48 007.00 |
BZ Autres créances | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
CF Disponibilités | 192 223.00 | | 192 223.00 | 192 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 018.00 | 12 423.00 | 371 595.00 | 384 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 177.00 | 23 094.00 | 376 083.00 | 399 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 644.00 | 68 644.00 | | 68 644.00 |
DH Report à nouveau | -26 237.00 | | | -26 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 037.00 | -26 237.00 | | 46 037.00 |
DL TOTAL (I) | 97 244.00 | 51 208.00 | | 97 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 105 893.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 306.00 | 22 880.00 | | 33 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 371.00 | 69 434.00 | | 82 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 671.00 | 32 557.00 | | 60 671.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | 3 152.00 | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 838.00 | 233 916.00 | | 278 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 083.00 | 285 123.00 | | 376 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 101.00 | | 899.00 | 15 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841.00 | 15 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 9 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 901.00 | | 899.00 | 9 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 417.00 | 2 095.00 | 841.00 | 9 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | 1 300.00 | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 966.00 | 795.00 | 841.00 | 6 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 747.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 423.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 371.00 | 82 371.00 | | 82 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 747.00 | 86 747.00 | | 86 747.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 533.00 | 145 533.00 | 100 000.00 | 245 533.00 |