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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 608.00 | 39 771.00 | 4 837.00 | 44 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 908.00 | 41 792.00 | 7 116.00 | 48 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 978.00 | 83 033.00 | 33 945.00 | 116 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 043.00 | | 145 043.00 | 145 043.00 |
BZ Autres créances | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CF Disponibilités | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 418.00 | | 208 418.00 | 208 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 396.00 | 83 033.00 | 242 362.00 | 325 396.00 |
CU Autres participations | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
DG Autres réserves | 60 199.00 | 29 294.00 | | 60 199.00 |
DH Report à nouveau | -95 999.00 | | | -95 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 995.00 | -95 999.00 | | 26 995.00 |
DK Provisions réglementées | 15 799.00 | 46 705.00 | | 15 799.00 |
DL TOTAL (I) | 109 164.00 | 82 169.00 | | 109 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 639.00 | 11 792.00 | | 8 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 370.00 | 58 055.00 | | 42 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 046.00 | 10 797.00 | | 3 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 055.00 | 37 382.00 | | 36 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 105.00 | 26 919.00 | | 31 105.00 |
EA Autres dettes | 11 985.00 | 2 300.00 | | 11 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 199.00 | 147 245.00 | | 133 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 362.00 | 229 414.00 | | 242 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 967.00 | 141 874.00 | | 130 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
FG Production vendue services | 338 579.00 | | 338 579.00 | 338 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 927.00 | | 341 927.00 | 341 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 213.00 | 4 914.00 | | 8 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 346.00 | 75.00 | | 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 306.00 | 3 045.00 | | 2 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306.00 | 3 045.00 | | 2 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 3 249.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 3 249.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | -204.00 | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 522.00 | 174 114.00 | | 353 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 527.00 | 270 113.00 | | 326 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 995.00 | -95 999.00 | | 26 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 576.00 | | 1 469.00 | 146 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 587.00 | 6 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 067.00 | 116 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 480.00 | 93 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 526.00 | | 1 469.00 | 102 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 875.00 | 11 638.00 | 10 480.00 | 81 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 97.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 502.00 | 11 541.00 | 10 480.00 | 80 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 705.00 | | 30 906.00 | 46 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 145 043.00 | 145 043.00 | | 145 043.00 |
VB T. V. A. | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 639.00 | 6 407.00 | 2 232.00 | 8 639.00 |
VI Groupe et associés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 886.00 | 158 886.00 | | 158 886.00 |
VW T.V.A. | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 153.00 | 127 921.00 | 2 232.00 | 130 153.00 |