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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 361.00 | 430 942.00 | 137 420.00 | 568 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 111.00 | 44 374.00 | 48 737.00 | 93 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 225.00 | 477 068.00 | 196 157.00 | 673 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 023.00 | | 89 023.00 | 89 023.00 |
BZ Autres créances | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CF Disponibilités | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 380.00 | | 166 380.00 | 166 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 605.00 | 477 068.00 | 362 536.00 | 839 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 894.00 | 32 892.00 | | 34 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 786.00 | 2 002.00 | | -12 786.00 |
DL TOTAL (I) | 33 107.00 | 45 894.00 | | 33 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 575.00 | 168 204.00 | | 176 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 152.00 | 8 906.00 | | 5 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 749.00 | 188 797.00 | | 112 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 954.00 | 59 679.00 | | 34 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 429.00 | 425 587.00 | | 329 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 536.00 | 471 481.00 | | 362 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 116.00 | 46 952.00 | | 430 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 363.00 | 46 952.00 | | 428 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 749.00 | 112 749.00 | | 112 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 89 023.00 | 89 023.00 | | 89 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 575.00 | 71 995.00 | 104 580.00 | 176 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 787.00 | 136 787.00 | | 136 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 429.00 | 224 850.00 | 104 580.00 | 329 429.00 |